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人民币衍生品:中国双降后美元掉期曲线略下行,长端料续承压但空间有限

本文摘要:© Reuters. 人民币衍生品:中国双降后美元掉期曲线略下行,长端料续承压但空间有限路透上海10月28日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 周三略微下行,其中一年期掉期升水刷新了一年低点,但整体跌幅有限。

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© Reuters. 人民币衍生品:中国双降后美元掉期曲线略下行,长端料续承压但空间有限路透上海10月28日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 周三略微下行,其中一年期掉期升水刷新了一年低点,但整体跌幅有限。交易员称,周末中国央行采取"双降"措施,但曲线已基本反应预期,在经济下行压力较大时资金面整体宽松局面不改,短端掉期继续持稳,而央行继续引导利率下行,长端掉期料续承压,但下行空间亦较为有限。

他们并表示,目前掉期曲线处於均衡水平,除非人民币再次出现剧烈升贬值预期,否则曲线将延续平缓走势;人民币纳入SDR(特别提款权)落定前,市场普遍预期人民币将维持双向波动,目前在岸与离岸价差小幅扩大,这可能增加人民币一定贬值预期,但两地价差不至於出现类似之前的巨大偏离状况。"双降和利率市场化之后,市场利率是不是会下很多,我个人持保留态度,感觉现在曲线的位置差不多,不看好会跌很多。

"一外资行交易员表示。中国央行降准降息对离岸CNH CNH=D3 形成一定的压力,周三跌破6.40元关口支撑至逾一个月新低,与在岸价差也扩大到约450个点子的一个月最大水平,但交易员普遍认为,人民币纳入SDR在即,央行不会允许两地市场拉的太大。截止北京时间15:30,美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报30.5个点子,一个月期 CNY1M=CFXS 报133个点子,一年期掉期美元升水 CNY1Y=CFXS 报1,070个点子,分别较上周五下跌15.28%、11.33%、7.20%。中国三季度经济增速跌破7%之后,中国央行上周五晚间以大手笔降息、降准及定向降准,并基本放开利率管制,顺势完成利率市场化。

urn:newsml:reuters.com:*:nL3T12N4HT中国央行周一发布的进一步说明中提到,央行的利率调控将更加倚重市场化的货币政策工具和传导机制,要构建和完善央行政策利率体系,以此引导和调控整个市场利率。urn:newsml:reuters.com:*:nL3T12Q089中国银行间市场周三主要回购利率 CNREPO=CFXS 续下行,降幅较前日明显收窄。交易员表示,随着今日开盘利率走稳,资金价格亦现企稳之态;央行"双降"之后大行融出平稳,短期资金面无压力,后市预期向好,只是回购利率能否再有下降空间,还需观察后续公开市场利率走势及开盘价引导。

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央行公开市场周二进行100亿元七天期逆回购,中标利率下降10个BP至2.25%。人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周三随中间价下跌,但6.36元附近支撑较强。交易员称,因近期国际美元整体偏强,而在岸汇价受央行干预影响跌幅明显不及离岸,两地价差扩大至450点子左右,创一个月来最大,若晚间美联储政策声明较为鹰派,人民币贬值压力将进一步加大,但趋势性下跌可能性仍有限。

(完)(发稿 张金栋; 审校 林高丽)。


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